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摘要:国证新能源指数收益率×95%+银行活期存款利率×5%基金全称:交银施罗德国证新能源指数分级证券出资基金简称:交银国证新能源指数分级基金代码:164905交银国证新能源指数分级基金类型


国证新能源指数收益率×95%+银行活期存款利率×5%

基金全称:交银施罗德国证新能源指数分级证券出资基金简称:交银国证新能源指数分级

基金代码:164905

交银国证新能源指数分级基金类型:股票指数

基金164905发行日期:2015年03月09日

树立日期/规划:2015年03月26日/33.953亿份财物规划:2.33亿元

份额规划:2.1032亿份

基金办理人:交银施罗德基金

基金保管人:建设银行基金经理人:蔡铮

基金164905树立来分红:每份累计0.00元

办理费率:1.00%保管费率:0.22%

出售服务费率:---最高认购费率:1.00%

最高申购费率:1.20%最高换回费率:1.50%

基金交银国证新能源指数分级是一只股票型基金,其预期危险与预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币商场基金,归于承当较高预期危险、预期收益较高的证券出资基金种类。基金交银国证新能源指数分级采纳了基金份额分级的结构设计,不同的基金份额具有不同的危险收益特征。基金交银国证新能源指数分级共有三类份额,其间交银新能源份额具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票商场类似的危险收益特征;交银新能源A份额具有低预期危险、预期股票几点开盘收盘,股票几点开盘收盘,股票几点开盘收盘收益相对安稳的特征;交银新能源B份额具有高预期危险、高预期收益的特征。

交银国证新能源指数分级基金为指数型基金,绝大部分财物选用彻底仿制标的指数的国立科技,国立科技,国立科技办法盯梢标的指数,即依照国证新能源指数中的成份股组成及其权重构建股票出资组合,并依据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。当预期成份股产生调整和成份股产生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和换回等对交银国证新能源指数分级基金盯梢标的指数的作用或许带来影响时,或因某些特殊状况导致成份股流动性缺乏时,或其他原因导致无法有用仿制和盯梢标的指数时,基金办理人可以对出资组合办理进行恰当变通和调整,然后使得出资组合严密地盯梢标的指数。在正常商场状况下,力求操控交银国证新能源指数分级基金日均盯梢违背度的绝对值不超越0.35%,年盯梢差错不超越4%。如因指数编制规矩调整或其他要素导致盯梢违背度和盯梢差错超越上述规模,基金办理人应采纳合理办法防止盯梢违背度、盯梢差错进一步扩展。交银国证新能源指数分级基金的股票财物出资份额不低于基金财物的90%,交银国证新能源指数分级基金出资于国证新能源指数的成份股及其备选成份股的份额不低于非现金基金财物的90%,其他财物可出资于其他股票、债券、中期收据、货币商场东西、债券回购、权证、财物支撑证券、股指期货以及法律法规或中国证监会同意的答应基金出资的其它股票东西,其意图是在保证基金财物流动性的前提下,有用运用基金财物,更好地完成盯梢标的指数的出资方针。交银国证新能源指数分级基金出资股指期货将依据危险办理的准则,以套期保值为意图,首要挑选流动性好、买卖活泼的股指期货合约。在建仓期或许呈现很多净申购或净换回的状况时,交银国证新能源指数分级基金将运用股指期货来进行流动性危险办理。交银国证新能源指数分级基金力求运用股指期货的杠杆作用,下降股票仓位频频调整的买卖成本和盯梢差错,到达有用盯梢标的指数的意图。基金办理人针对股指期货买卖制定严厉的授权办理制度和出资决议计划流程,保证研讨剖析、出资决议计划、买卖履行及危险操控各环节的独立运作,并清晰相关岗位职责。此外,基金办理人树立股指期货买卖决议计划部分或小组,并授权特定的办理人员担任股指期货的出资批阅事项。

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